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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
AP Constructions | 477 444.00 | 238 166.00 | 239 278.00 | 477 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 657.00 | 241 980.00 | 651 677.00 | 893 657.00 |
BZ Autres créances | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
CF Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 931.00 | 241 980.00 | 720 951.00 | 962 931.00 |
CU Autres participations | 305 824.00 | | 305 824.00 | 305 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 354.00 | 536 354.00 | | 476 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DH Report à nouveau | -45 804.00 | -101 937.00 | | -45 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 742.00 | 56 133.00 | | 63 742.00 |
DL TOTAL (I) | 564 538.00 | 560 796.00 | | 564 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 140.00 | 162 286.00 | | 122 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 72 796.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 044.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | 1 484.00 | | 18 884.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | 12 581.00 | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 413.00 | 250 190.00 | | 156 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 951.00 | 810 987.00 | | 720 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 735.00 | 128 100.00 | | 74 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 24 012.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 556.00 | 105 130.00 | | 172 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 814.00 | 48 997.00 | | 108 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 742.00 | 56 133.00 | | 63 742.00 |