| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 073.00 | | 205 073.00 | 205 073.00 |
AN Terrains | 186 283.00 | | 186 283.00 | 186 283.00 |
AP Constructions | 3 539 369.00 | 1 921 521.00 | 1 617 848.00 | 3 539 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 602.00 | | 291 602.00 | 291 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 327.00 | 1 921 521.00 | 2 450 806.00 | 4 372 327.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010 502.00 | | 1 010 502.00 | 1 010 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 779 370.00 | 1 310 171.00 | 14 469 199.00 | 15 779 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 411.00 | | 458 411.00 | 458 411.00 |
BZ Autres créances | 225 922.00 | | 225 922.00 | 225 922.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 507 553.00 | 1 310 171.00 | 16 197 382.00 | 17 507 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 879 879.00 | 3 231 692.00 | 18 648 188.00 | 21 879 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 602.00 | | | 291 602.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 907.00 | 2 771 907.00 | | 2 771 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 209.00 | -1 304 707.00 | | -1 389 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | -84 503.00 | | -2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 262.00 | 1 391 956.00 | | 1 389 262.00 |
DP Provisions pour risques | 379 850.00 | 279 414.00 | | 379 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 481.00 | 300 213.00 | | 273 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 331.00 | 579 627.00 | | 653 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 689 735.00 | 15 820 228.00 | | 15 689 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 810.00 | 480 557.00 | | 486 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 384.00 | 43 724.00 | | 66 384.00 |
EA Autres dettes | 74 868.00 | 81 895.00 | | 74 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 797.00 | 342 303.00 | | 287 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 605 595.00 | 16 768 707.00 | | 16 605 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 648 188.00 | 18 740 289.00 | | 18 648 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 689 735.00 | | | 15 689 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 218.00 | | 194 218.00 | 194 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 218.00 | | 194 218.00 | 194 218.00 |
FM Production stockée | | | 42 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 000.00 | 544 668.00 | | 530 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 732.00 | 46 599.00 | | 26 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 732.00 | 591 267.00 | | 556 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 970.00 | 5 447.00 | | 29 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 970.00 | 5 447.00 | | 29 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 762.00 | 585 820.00 | | 526 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 122.00 | 1 824 726.00 | | 1 000 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 816.00 | 1 909 229.00 | | 1 002 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | -84 503.00 | | -2 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 935.00 | | 392.00 | 4 371 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 372 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 073.00 | | | 205 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 651.00 | | | 3 725 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 211.00 | | 392.00 | 441 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 082.00 | 143 439.00 | | 1 778 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 082.00 | 143 439.00 | | 1 778 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 627.00 | 100 437.00 | 26 732.00 | 579 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 282 757.00 | 27 414.00 | | 1 282 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 757.00 | 27 414.00 | | 1 282 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 384.00 | 127 851.00 | 26 732.00 | 1 862 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 810.00 | 486 810.00 | | 486 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 797.00 | 287 797.00 | | 287 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 602.00 | 291 602.00 | | 291 602.00 |
UX Autres créances clients | 458 411.00 | 458 411.00 | | 458 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 664 448.00 | 15 664 448.00 | | 15 664 448.00 |
VP Divers | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 225.00 | 1 009 225.00 | | 1 009 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 605 595.00 | 16 605 595.00 | | 16 605 595.00 |