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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 193.00 | 186.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 660.00 | 60 038.00 | 8 621.00 | 68 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 509.00 | 61 232.00 | 100 277.00 | 161 509.00 |
060 Stock marchandises | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
084 Disponibilités | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 387.00 | | 131 387.00 | 131 387.00 |
110 Total général Actif | 292 897.00 | 61 232.00 | 231 664.00 | 292 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 442.00 | | | 309 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
230 Autres produits | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 895.00 | | | 329 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
242 Autres charges externes. | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
252 Charges sociales | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 636.00 | | | 154 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |