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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
AP Constructions | 94 179.00 | 73 593.00 | 20 586.00 | 94 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 252.00 | 35 529.00 | 12 723.00 | 48 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 450.00 | 201 987.00 | 114 462.00 | 316 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 785.00 | 335 302.00 | 170 483.00 | 505 785.00 |
BT Marchandises | 2 050 252.00 | 65 309.00 | 1 984 942.00 | 2 050 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 661.00 | 17 422.00 | 112 239.00 | 129 661.00 |
BZ Autres créances | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747 726.00 | | 1 747 726.00 | 1 747 726.00 |
CF Disponibilités | 1 517 143.00 | | 1 517 143.00 | 1 517 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 551.00 | 82 732.00 | 5 414 819.00 | 5 497 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 337.00 | 418 035.00 | 5 585 302.00 | 6 003 337.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 498 984.00 | 3 484 107.00 | | 3 498 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 069.00 | 364 876.00 | | 517 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 053.00 | 4 068 984.00 | | 4 236 053.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 909.00 | 184 591.00 | | 146 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 345.00 | 630 993.00 | | 854 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 143.00 | 172 053.00 | | 170 143.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | 11 075.00 | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 248.00 | 998 713.00 | | 1 319 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 302.00 | 5 097 698.00 | | 5 585 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 481.00 | 65 310.00 | 51 481.00 | 51 481.00 |
6T Sur comptes clients | 23 511.00 | | 6 088.00 | 23 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 992.00 | 65 310.00 | 57 569.00 | 74 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 909.00 | 146 909.00 | | 146 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 346.00 | 854 346.00 | | 854 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 253.00 | 27 039.00 | 107 214.00 | 134 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 881.00 | 182 430.00 | 7 451.00 | 189 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 249.00 | 1 212 035.00 | 107 214.00 | 1 319 249.00 |