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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
AP Constructions | 856 393.00 | 797 450.00 | 58 942.00 | 856 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 581.00 | 142 098.00 | 8 483.00 | 150 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 971.00 | 343 048.00 | 44 923.00 | 387 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 197.00 | 1 284 916.00 | 129 281.00 | 1 414 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 866.00 | 1 072.00 | 101 794.00 | 102 866.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 978.00 | 1 072.00 | 669 905.00 | 670 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 175.00 | 1 285 989.00 | 799 186.00 | 2 085 175.00 |
CU Autres participations | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 129 860.00 | 134 224.00 | | 129 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 719.00 | 35 636.00 | | 47 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 203.00 | 7 636.00 | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 385 014.00 | 378 727.00 | | 385 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | 16 010.00 | | 2 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 810.00 | 299 136.00 | | 351 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 590.00 | 18 630.00 | | 27 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 427.00 | 57 047.00 | | 32 427.00 |
EA Autres dettes | | 118 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 172.00 | 509 689.00 | | 414 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 186.00 | 888 416.00 | | 799 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 172.00 | 509 689.00 | | 414 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
FG Production vendue services | 1 393 938.00 | | 1 393 938.00 | 1 393 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 751.00 | | 1 434 751.00 | 1 434 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 433.00 | 3 033.00 | | 19 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 433.00 | 3 033.00 | | 19 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 788.00 | 1 259.00 | | 12 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 968.00 | 1 304.00 | | 12 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | 1 729.00 | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 5 293.00 | | 10 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 091.00 | 1 456 607.00 | | 1 461 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 371.00 | 1 420 971.00 | | 1 413 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 719.00 | 35 636.00 | | 47 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 634.00 | | 1 088 154.00 | 1 451 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 4 640.00 | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 150.00 | | 1 077 105.00 | 1 446 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 6 409.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 872.00 | 997 349.00 | 978 305.00 | 1 265 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 4 640.00 | 4 640.00 | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 552.00 | 992 709.00 | 973 665.00 | 1 263 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 2 145.00 | 2 145.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 2 145.00 | 2 145.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 2 145.00 | 2 145.00 | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 351 810.00 | 351 810.00 | | 351 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 272.00 | 126 272.00 | | 126 272.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 172.00 | 414 172.00 | | 414 172.00 |