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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
AP Constructions | 110 939.00 | 53 904.00 | 57 034.00 | 110 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 753.00 | 329 303.00 | 209 450.00 | 538 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 017.00 | 325 553.00 | 39 464.00 | 365 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 273.00 | 708 760.00 | 399 513.00 | 1 108 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 616.00 | | 168 616.00 | 168 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 889.00 | 708 760.00 | 568 129.00 | 1 276 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 297.00 | 74 477.00 | | 82 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 041.00 | 7 820.00 | | -63 041.00 |
DL TOTAL (I) | 63 257.00 | 126 297.00 | | 63 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 123.00 | 295 830.00 | | 298 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 849.00 | 80 615.00 | | 91 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 026.00 | 106 008.00 | | 97 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 872.00 | 482 613.00 | | 504 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 129.00 | 608 911.00 | | 568 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 872.00 | 482 613.00 | | 504 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 762.00 | 142.00 | 5 904.00 | 5 762.00 |
FG Production vendue services | 873 163.00 | | 873 163.00 | 873 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 926.00 | 142.00 | 879 068.00 | 878 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 759.00 | |
GE Autres charges | | | 92 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | 2 539.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | -2 742.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 222.00 | 930 779.00 | | 883 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 262.00 | 922 959.00 | | 946 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 041.00 | 7 820.00 | | -63 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 899.00 | | 38 854.00 | 1 076 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 1 108 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 480.00 | 1 108 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 899.00 | | 38 854.00 | 1 076 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 481.00 | 54 759.00 | 7 480.00 | 661 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 481.00 | 54 759.00 | 7 480.00 | 661 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UX Autres créances clients | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 298 123.00 | 298 123.00 | | 298 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 872.00 | 504 872.00 | | 504 872.00 |