| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AP Constructions | 167 412.00 | 161 656.00 | 5 756.00 | 167 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 314.00 | 81 607.00 | 24 708.00 | 106 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 249.00 | 557 082.00 | 175 167.00 | 732 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 654.00 | 802 516.00 | 206 138.00 | 1 008 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 752.00 | | 263 752.00 | 263 752.00 |
BZ Autres créances | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
CF Disponibilités | 203 098.00 | | 203 098.00 | 203 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 635.00 | | 544 635.00 | 544 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 288.00 | 802 516.00 | 750 773.00 | 1 553 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 362.00 | | | 225 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
DK Provisions réglementées | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
DL TOTAL (I) | 323 878.00 | | | 323 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 311.00 | | | 246 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 895.00 | | | 426 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 773.00 | | | 750 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 607.00 | | | 228 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 192.00 | 33 323.00 | | 769 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 022.00 | 33 323.00 | | 767 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 518.00 | 132 518.00 | | 132 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 311.00 | 48 023.00 | 176 230.00 | 246 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 641.00 | 334 641.00 | | 334 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 054.00 | 338 034.00 | 20.00 | 338 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 895.00 | 228 607.00 | 176 230.00 | 426 895.00 |