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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 597.00 | 12 534.00 | 2 063.00 | 14 597.00 |
AP Constructions | 1 054 687.00 | 354 607.00 | 700 080.00 | 1 054 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 770.00 | 442 905.00 | 134 864.00 | 577 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 271.00 | 682 981.00 | 44 290.00 | 727 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 338.00 | 1 493 028.00 | 883 309.00 | 2 376 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BZ Autres créances | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 774.00 | 87.00 | 4 687.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 348 982.00 | | 348 982.00 | 348 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 346.00 | 87.00 | 418 258.00 | 418 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 684.00 | 1 493 115.00 | 1 301 568.00 | 2 794 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 211 953.00 | 214 028.00 | | 211 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 192.00 | 147 924.00 | | -97 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 700.00 | 47 745.00 | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 188 000.00 | 443 237.00 | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 891.00 | 140 861.00 | | 143 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 528.00 | 308 867.00 | | 170 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 114.00 | 279 082.00 | | 305 114.00 |
EA Autres dettes | 494 033.00 | 527 638.00 | | 494 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 568.00 | 1 256 449.00 | | 1 113 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 568.00 | 1 699 687.00 | | 1 301 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 676.00 | 1 115 588.00 | | 969 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
FG Production vendue services | 3 332 981.00 | | 3 332 981.00 | 3 332 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 786.00 | | 3 335 786.00 | 3 335 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 423.00 | |
GE Autres charges | | | 161 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 813.00 | 613.00 | | 29 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 044.00 | 2 113.00 | | 8 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 858.00 | 2 726.00 | | 37 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703.00 | 2 726.00 | | 9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 524.00 | 3 306 288.00 | | 3 383 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 716.00 | 3 158 364.00 | | 3 480 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 192.00 | 147 924.00 | | -97 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 703.00 | | 200 866.00 | 2 313 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 793.00 | 2 376 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 793.00 | 2 361 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | 2 343.00 | 12 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 000.00 | | 198 523.00 | 2 301 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 605.00 | 140 546.00 | 126.00 | 1 352 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 2 829.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 900.00 | 137 717.00 | 126.00 | 1 342 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 891.00 | | 143 891.00 | 143 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 528.00 | 170 528.00 | | 170 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 994.00 | 501 994.00 | | 501 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 568.00 | 969 677.00 | 143 891.00 | 1 113 568.00 |