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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
AH Fonds commercial | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
AN Terrains | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AP Constructions | 3 335.00 | 918.00 | 2 417.00 | 3 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 558.00 | 41 034.00 | 5 524.00 | 46 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 011.00 | 102 456.00 | 12 554.00 | 115 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 916.00 | 172 687.00 | 63 229.00 | 235 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 548.00 | | 407 548.00 | 407 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 463.00 | 172 687.00 | 470 776.00 | 643 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 625.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 903.00 | | | 193 903.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | | 88 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 906.00 | -1 124.00 | | 75 906.00 |
DL TOTAL (I) | 369 810.00 | 96 208.00 | | 369 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 23 557.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | 522.00 | | 43 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 967.00 | 24 079.00 | | 100 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 776.00 | 120 287.00 | | 470 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 271.00 | | 235 916.00 | 120 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 271.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 271.00 | 235 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172 687.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 256.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 250.00 | 11 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 250.00 | 11 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 250.00 | 11 250.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
UX Autres créances clients | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 142.00 | 6 270.00 | 1 872.00 | 8 142.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VW T.V.A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 967.00 | 99 095.00 | 1 872.00 | 100 967.00 |