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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 126.00 | 100.00 | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 877.00 | 16 533.00 | 1 344.00 | 17 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 751.00 | 56 587.00 | 2 164.00 | 58 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 307.00 | 74 246.00 | 13 061.00 | 87 307.00 |
BT Marchandises | 25 994.00 | 5 297.00 | 20 697.00 | 25 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 391.00 | | 539 391.00 | 539 391.00 |
BZ Autres créances | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CF Disponibilités | 248 587.00 | | 248 587.00 | 248 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 237.00 | 5 297.00 | 927 940.00 | 933 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 545.00 | 79 543.00 | 941 002.00 | 1 020 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
DG Autres réserves | 149 602.00 | 97 339.00 | | 149 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 342.00 | 87 263.00 | | -23 342.00 |
DL TOTAL (I) | 236 685.00 | 295 027.00 | | 236 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059.00 | 1 922.00 | | 2 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 381.00 | | | 301 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 122.00 | 116 728.00 | | 212 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 346.00 | 79 317.00 | | 97 346.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 160.00 | 23 694.00 | | 90 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 317.00 | 221 661.00 | | 704 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 002.00 | 516 687.00 | | 941 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 798.00 | | 1 152 798.00 | 1 152 798.00 |
FG Production vendue services | 596 321.00 | | 596 321.00 | 596 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 119.00 | | 1 749 119.00 | 1 749 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -18.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 822.00 | 1 787 404.00 | | 1 758 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 164.00 | 1 700 141.00 | | 1 782 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 342.00 | 87 263.00 | | -23 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 983.00 | | 1 324.00 | 85 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | 129.00 | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 432.00 | | 1 195.00 | 75 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 313.00 | 2 933.00 | | 71 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 145.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 331.00 | 2 789.00 | | 70 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 122.00 | 212 122.00 | | 212 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 539 391.00 | 539 391.00 | | 539 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 301 381.00 | 301 381.00 | | 301 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 264.00 | 658 384.00 | 4 880.00 | 663 264.00 |
VW T.V.A. | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 317.00 | 704 317.00 | | 704 317.00 |