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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 199.00 | 41.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040.00 | 1 199.00 | 841.00 | 2 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 369.00 | | 441 369.00 | 441 369.00 |
BZ Autres créances | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
CF Disponibilités | 622 470.00 | | 622 470.00 | 622 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 067.00 | | 1 176 067.00 | 1 176 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 107.00 | 1 199.00 | 1 176 908.00 | 1 178 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 134.00 | 652 134.00 | | 652 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 563.00 | -211 794.00 | | -685 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 231.00 | -473 769.00 | | -164 231.00 |
DL TOTAL (I) | -193 660.00 | -29 429.00 | | -193 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 028.00 | 182 753.00 | | 195 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 028.00 | 182 753.00 | | 195 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 628.00 | 59 692.00 | | 29 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 776.00 | 854 426.00 | | 272 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 627.00 | 451 800.00 | | 448 627.00 |
EA Autres dettes | 279 166.00 | 204 642.00 | | 279 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 344.00 | 117 236.00 | | 145 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 541.00 | 1 687 796.00 | | 1 175 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 908.00 | 1 841 120.00 | | 1 176 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 913.00 | 1 628 104.00 | | 1 145 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 840.00 | 16 328.00 | 2 385 168.00 | 2 368 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 840.00 | 16 328.00 | 2 385 168.00 | 2 368 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 247 264.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 247 264.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 247 264.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 340.00 | 1 954 079.00 | | 2 430 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 571.00 | 2 427 848.00 | | 2 594 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 231.00 | -473 769.00 | | -164 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 248.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 248.00 | | 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 753.00 | 21 697.00 | 9 422.00 | 182 753.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 753.00 | 21 697.00 | 25 422.00 | 198 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 697.00 | 25 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 776.00 | 272 776.00 | | 272 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 961.00 | 247 961.00 | | 247 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 441 369.00 | | | 441 369.00 |
VB T. V. A. | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VI Groupe et associés | 273 104.00 | 273 104.00 | | 273 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 397.00 | 553 597.00 | 800.00 | 554 397.00 |
VW T.V.A. | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 913.00 | 1 145 913.00 | | 1 145 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 483.00 | 63 262.00 | | -3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 724.00 | 167 703.00 | | 175 724.00 |
ST Autres comptes | 327 371.00 | 214 080.00 | | 327 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 130.00 | 106 308.00 | | 95 130.00 |
YT Sous‐traitance | 483 461.00 | 457 281.00 | | 483 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 527.00 | 8 666.00 | | 8 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 044.00 | 71 928.00 | | 5 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 688.00 | 945 375.00 | | 1 081 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |