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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 431.00 | 203 637.00 | 19 794.00 | 223 431.00 |
040 Immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 434.00 | 208 637.00 | 25 797.00 | 234 434.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
072 Créances – Autres | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
084 Disponibilités | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 078.00 | | 271 078.00 | 271 078.00 |
110 Total général Actif | 505 512.00 | 208 637.00 | 296 875.00 | 505 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 373.00 | | | 325 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
230 Autres produits | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 234.00 | | | 453 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
242 Autres charges externes. | 238 282.00 | | | 238 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
252 Charges sociales | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 366.00 | | | 310 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 807.00 | | | 213 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |