| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
AN Terrains | 169 639.00 | 77 069.00 | 92 570.00 | 169 639.00 |
AP Constructions | 60 504.00 | 59 163.00 | 1 340.00 | 60 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 519.00 | 199 750.00 | 31 768.00 | 231 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 309.00 | 109 224.00 | 106 085.00 | 215 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 439.00 | 454 968.00 | 262 471.00 | 717 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BN En cours de production de biens | 263 483.00 | | 263 483.00 | 263 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 907.00 | | 918 907.00 | 918 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 555.00 | | 210 555.00 | 210 555.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 767.00 | | 1 459 767.00 | 1 459 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 206.00 | 454 968.00 | 1 722 238.00 | 2 177 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 900 785.00 | 798 018.00 | | 900 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 039.00 | 132 767.00 | | 114 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 249.00 | 974 785.00 | | 1 086 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 215.00 | 392 122.00 | | 376 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | 21 546.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | 147 418.00 | | 91 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 701.00 | 74 077.00 | | 75 701.00 |
EA Autres dettes | 88 681.00 | 83 653.00 | | 88 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 989.00 | 718 817.00 | | 635 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 238.00 | 1 693 602.00 | | 1 722 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 439.00 | 361 619.00 | | 53 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 312.00 | 165 687.00 | 871 999.00 | 706 312.00 |
FG Production vendue services | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 591.00 | 165 687.00 | 883 278.00 | 717 591.00 |
FM Production stockée | | | -72 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 439.00 | |
GE Autres charges | | | 10 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | 15 579.00 | | 33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 835.00 | 792 963.00 | | 816 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 796.00 | 660 195.00 | | 702 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 039.00 | 132 767.00 | | 114 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 113.00 | | 41 326.00 | 676 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 765.00 | | 39 986.00 | 663 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 1 340.00 | 2 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 529.00 | 28 439.00 | | 426 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 768.00 | 28 439.00 | | 416 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
UX Autres créances clients | 210 555.00 | 210 555.00 | | 210 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 215.00 | 322 776.00 | 53 439.00 | 376 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 989.00 | 582 550.00 | 53 439.00 | 635 989.00 |