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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 934.00 | 31 348.00 | 17 586.00 | 48 934.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 9 038.00 | 357.00 | 9 395.00 |
AN Terrains | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092.00 | 4 587.00 | 505.00 | 5 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 186.00 | 101 624.00 | 25 562.00 | 127 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 881.00 | 150 064.00 | 381 817.00 | 531 881.00 |
BT Marchandises | 442 682.00 | | 442 682.00 | 442 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 282.00 | 9 717.00 | 932 565.00 | 942 282.00 |
BZ Autres créances | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CF Disponibilités | 187 978.00 | | 187 978.00 | 187 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 167.00 | 9 717.00 | 1 623 450.00 | 1 633 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 048.00 | 159 781.00 | 2 005 267.00 | 2 165 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
DG Autres réserves | 80 921.00 | 85 343.00 | | 80 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 379.00 | 65 585.00 | | 102 379.00 |
DL TOTAL (I) | 350 709.00 | 318 337.00 | | 350 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 593.00 | 632 442.00 | | 599 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 448.00 | 31 288.00 | | 31 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 823.00 | 994 473.00 | | 818 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 128.00 | 193 757.00 | | 170 128.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 654 558.00 | 1 853 364.00 | | 1 654 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 267.00 | 2 171 701.00 | | 2 005 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172 988.00 | 88 422.00 | 6 261 410.00 | 6 172 988.00 |
FG Production vendue services | 16 059.00 | 3 185.00 | 19 244.00 | 16 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 046.00 | 91 607.00 | 6 280 653.00 | 6 189 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 780 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 9 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 075.00 | 3 928.00 | | 5 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | 1 664.00 | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | 1 664.00 | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 353.00 | 4 914.00 | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | 4 914.00 | | 10 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | -3 249.00 | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 448.00 | 25 715.00 | | 31 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 607.00 | 5 619 652.00 | | 6 319 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 228.00 | 5 554 067.00 | | 6 217 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 379.00 | 65 585.00 | | 102 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 217.00 | | 9 564.00 | 523 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 7 807.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 531 881.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 160.00 | | 1 169.00 | 387 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 250.00 | | 6 495.00 | 129 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | 1 900.00 | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 279.00 | 18 785.00 | | 131 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | 2 353.00 | | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 246.00 | 16 432.00 | | 93 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 843.00 | 873.00 | 8 998.00 | 17 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 843.00 | 873.00 | 8 998.00 | 17 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 843.00 | 873.00 | 8 998.00 | 17 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 8 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 823.00 | 818 823.00 | | 818 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 930 622.00 | 930 622.00 | | 930 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VC Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 539.00 | 307 539.00 | | 307 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 606.00 | 80 566.00 | 211 488.00 | 69 606.00 |
VI Groupe et associés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 852.00 | 1 002 507.00 | 7 345.00 | 1 009 852.00 |
VW T.V.A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 544.00 | 1 408 503.00 | 211 488.00 | 1 397 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |