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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 581.00 | 30 882.00 | 7 699.00 | 38 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 297.00 | 61 044.00 | 19 253.00 | 80 297.00 |
BT Marchandises | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CF Disponibilités | 137 166.00 | | 137 166.00 | 137 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 838.00 | | 201 838.00 | 201 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 136.00 | 61 044.00 | 221 092.00 | 282 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
DH Report à nouveau | -22 045.00 | | | -22 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
DN Avances conditionnées | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DO TOTAL (II) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 092.00 | | | 221 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
FG Production vendue services | 269 038.00 | | 269 038.00 | 269 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 904.00 | | 282 905.00 | 282 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 17 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 276.00 | | | 288 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 705.00 | | | 277 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 187.00 | 1 857.00 | | 59 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 887.00 | 1 857.00 | | 58 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |