| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 5 847.00 | 182.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 5 669.00 | 934.00 | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 28 230.00 | 10 416.00 | 38 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 563.00 | 39 747.00 | 194 815.00 | 234 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
BZ Autres créances | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CF Disponibilités | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 558.00 | | 222 558.00 | 222 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 121.00 | 39 747.00 | 417 373.00 | 457 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 14 507.00 | 45 374.00 | | 14 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 695.00 | 49 132.00 | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 57 989.00 | 103 294.00 | | 57 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 508.00 | 139 160.00 | | 229 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 060.00 | 49 113.00 | | 49 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 391.00 | 43 656.00 | | 65 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 384.00 | 231 930.00 | | 359 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 373.00 | 335 225.00 | | 417 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 831.00 | | 372 831.00 | 372 831.00 |
FG Production vendue services | 383 982.00 | | 383 982.00 | 383 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 814.00 | | 756 814.00 | 756 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | 31 653.00 | | 4 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | 31 653.00 | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 3 248.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 3 248.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | 28 404.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 11 266.00 | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 895.00 | 612 488.00 | | 761 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 200.00 | 563 356.00 | | 727 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 695.00 | 49 132.00 | | 34 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 471.00 | 5 276.00 | | 34 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | 307.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 931.00 | 4 968.00 | | 28 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 508.00 | 229 508.00 | | 229 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 113.00 | 19 816.00 | 3 297.00 | 23 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 452.00 | 179 452.00 | | 179 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 566.00 | 199 268.00 | 3 297.00 | 202 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 384.00 | 359 384.00 | | 359 384.00 |