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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 724.00 | 10 188.00 | 536.00 | 10 724.00 |
AP Constructions | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 747.00 | 1 123 064.00 | 243 682.00 | 1 366 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 469.00 | 913 194.00 | 19 274.00 | 932 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 533.00 | 2 176 205.00 | 318 328.00 | 2 494 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 680.00 | | 1 282 680.00 | 1 282 680.00 |
BZ Autres créances | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 963.00 | | 1 723 963.00 | 1 723 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 497.00 | 2 176 205.00 | 2 042 292.00 | 4 218 497.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
DG Autres réserves | 412 616.00 | 583 213.00 | | 412 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 945.00 | -87 596.00 | | 68 945.00 |
DL TOTAL (I) | 553 671.00 | 567 726.00 | | 553 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 757.00 | 273 417.00 | | 207 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 214.00 | 479 512.00 | | 412 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 599.00 | 446 275.00 | | 393 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 647.00 | 18 831.00 | | 22 647.00 |
EA Autres dettes | 452 401.00 | 387 124.00 | | 452 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 620.00 | 1 605 161.00 | | 1 488 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 292.00 | 2 172 887.00 | | 2 042 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 159.00 | 1 456 558.00 | | 1 416 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 774.00 | 54 388.00 | | 46 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 214.00 | 412 214.00 | | 412 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 401.00 | 452 401.00 | | 452 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 680.00 | 1 282 680.00 | | 1 282 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VC Groupe et associés | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 982.00 | 88 521.00 | 72 460.00 | 160 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 138.00 | 1 732 138.00 | | 1 732 138.00 |
VW T.V.A. | 246 572.00 | 246 572.00 | | 246 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 620.00 | 1 416 159.00 | 72 460.00 | 1 488 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
ST Autres comptes | 1 218 073.00 | | | 1 218 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 260.00 | | | 312 260.00 |
YT Sous‐traitance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 307.00 | | | 373 307.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |