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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947.00 | 12 758.00 | 188.00 | 12 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 880.00 | 187 293.00 | 26 587.00 | 213 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 827.00 | 200 051.00 | 26 776.00 | 226 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 927.00 | 200 051.00 | 166 876.00 | 366 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | 102 485.00 | 93 250.00 | | 102 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 136.00 | 9 234.00 | | -37 136.00 |
DL TOTAL (I) | 77 359.00 | 114 495.00 | | 77 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 146.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 8.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 11 196.00 | | 14 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 631.00 | 74 449.00 | | 65 631.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 517.00 | 85 798.00 | | 89 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 876.00 | 200 294.00 | | 166 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 002.00 | | 27 000.00 | 201 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 226 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 226 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 002.00 | | 27 000.00 | 201 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 604.00 | 26 328.00 | 881.00 | 174 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 604.00 | 26 328.00 | 881.00 | 174 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |