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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 654.00 | 84 758.00 | 21 895.00 | 106 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 858.00 | 235 652.00 | 112 206.00 | 347 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 964.00 | 333 863.00 | 151 101.00 | 484 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 113.00 | 5 667.00 | 452 446.00 | 458 113.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 193 552.00 | | 193 552.00 | 193 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 187.00 | 5 667.00 | 687 520.00 | 693 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 151.00 | 339 530.00 | 838 621.00 | 1 178 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 258.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 333.00 | 159 753.00 | | 234 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 737.00 | 89 399.00 | | -26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 317 596.00 | 356 410.00 | | 317 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 388.00 | 67 071.00 | | 144 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 155.00 | 32 811.00 | | 37 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 978.00 | 16 031.00 | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 251.00 | 92 020.00 | | 80 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 017.00 | 255 652.00 | | 249 017.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 628.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 025.00 | 464 212.00 | | 521 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 621.00 | 820 623.00 | | 838 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 681.00 | | 40 339.00 | 553 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 056.00 | 484 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 056.00 | 456 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 426.00 | | 40 339.00 | 525 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 070.00 | 58 463.00 | 100 670.00 | 376 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 815.00 | 58 463.00 | 100 670.00 | 364 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | 1 130.00 | 940.00 | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | 1 130.00 | 940.00 | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 477.00 | 1 130.00 | 940.00 | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 016.00 | 249 016.00 | | 249 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 764.00 | 413 764.00 | | 413 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 388.00 | 56 811.00 | 87 578.00 | 144 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 635.00 | 499 635.00 | | 501 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 025.00 | 433 447.00 | 87 578.00 | 521 025.00 |