| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 337.00 | 9 878.00 | 459.00 | 10 337.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AN Terrains | 932 618.00 | 306 939.00 | 625 678.00 | 932 618.00 |
AP Constructions | 2 292 112.00 | 1 780 113.00 | 511 999.00 | 2 292 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 095.00 | 220 384.00 | 46 712.00 | 267 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 775.00 | 2 321 119.00 | 1 278 656.00 | 3 599 775.00 |
BT Marchandises | 190 426.00 | | 190 426.00 | 190 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 713.00 | | 746 713.00 | 746 713.00 |
BZ Autres créances | 691 768.00 | | 691 768.00 | 691 768.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 973.00 | | 1 630 973.00 | 1 630 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 748.00 | 2 321 119.00 | 2 909 629.00 | 5 230 748.00 |
CU Autres participations | 97 613.00 | 3 805.00 | 93 808.00 | 97 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 707.00 | 889 707.00 | | 889 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 619.00 | 33 395.00 | | 43 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 707.00 | 10 225.00 | | -136 707.00 |
DK Provisions réglementées | 231 943.00 | 216 299.00 | | 231 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 532.00 | 2 238 596.00 | | 2 117 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 332.00 | 104 233.00 | | 103 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 332.00 | 104 233.00 | | 103 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 213.00 | 21 006.00 | | 233 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 465.00 | 367 210.00 | | 415 465.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 764.00 | 428 218.00 | | 688 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 629.00 | 2 771 047.00 | | 2 909 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 840.00 | | 1 526 840.00 | 1 526 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 840.00 | | 1 526 840.00 | 1 526 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 363.00 | 98 966.00 | | 104 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 363.00 | 99 826.00 | | 104 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 106.00 | 120 153.00 | | 119 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 106.00 | 120 153.00 | | 119 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 743.00 | -20 327.00 | | -14 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 788.00 | 8 321.00 | | 9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 321.00 | -4 737.00 | | -58 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 234.00 | 1 718 498.00 | | 1 731 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 941.00 | 1 708 273.00 | | 1 867 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 707.00 | 10 225.00 | | -136 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 682.00 | | 45 123.00 | 3 558 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 3 599 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 10 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 3 491 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 779.00 | | 32 123.00 | 3 462 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 613.00 | | 13 000.00 | 84 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 682.00 | 111 662.00 | 4 030.00 | 2 209 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | 707.00 | 953.00 | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 558.00 | 110 955.00 | 3 077.00 | 2 199 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 299.00 | 15 774.00 | 130.00 | 216 299.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 233.00 | 103 332.00 | 104 233.00 | 104 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 337.00 | 119 106.00 | 104 363.00 | 324 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 106.00 | 104 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 213.00 | 233 213.00 | | 233 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 535.00 | 187 535.00 | | 187 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 713.00 | 746 713.00 | | 746 713.00 |
VB T. V. A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VC Groupe et associés | 665 681.00 | 665 681.00 | | 665 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 482.00 | 1 438 482.00 | | 1 438 482.00 |
VW T.V.A. | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 764.00 | 688 764.00 | | 688 764.00 |