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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 918.00 | 21 168.00 | 5 750.00 | 26 918.00 |
AH Fonds commercial | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 257.00 | 96 121.00 | 14 136.00 | 110 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 514.00 | 588 463.00 | 639 051.00 | 1 227 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 849.00 | 63 874.00 | 419 974.00 | 483 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 790.00 | 770 627.00 | 1 175 164.00 | 1 945 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 894.00 | | 171 894.00 | 171 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 854.00 | | 270 854.00 | 270 854.00 |
BT Marchandises | 333 337.00 | 11 925.00 | 321 411.00 | 333 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 339.00 | 5 994.00 | 1 863 345.00 | 1 869 339.00 |
BZ Autres créances | 223 170.00 | 46 259.00 | 176 911.00 | 223 170.00 |
CF Disponibilités | 380 593.00 | | 380 593.00 | 380 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 449.00 | 64 178.00 | 3 248 270.00 | 3 312 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 239.00 | 834 805.00 | 4 423 434.00 | 5 258 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 142 839.00 | 981 230.00 | | 1 142 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 318.00 | 231 609.00 | | 319 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 916.00 | 10 374.00 | | 6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 873.00 | 1 364 013.00 | | 1 609 873.00 |
DP Provisions pour risques | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 299.00 | 497 334.00 | | 661 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 380.00 | 174 691.00 | | 149 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 492.00 | 1 276 334.00 | | 1 442 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 648.00 | 375 786.00 | | 437 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 266 982.00 | | |
EA Autres dettes | 90 572.00 | 62 843.00 | | 90 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 391.00 | 2 653 970.00 | | 2 781 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 434.00 | 4 017 983.00 | | 4 423 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 636 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 593 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 229 307.00 | |
FM Production stockée | | | 89 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 349 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 715.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | 4 119.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 598.00 | 3 935.00 | | 36 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 593.00 | 184.00 | | -30 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 392.00 | 72 118.00 | | 48 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 903.00 | 6 797 952.00 | | 7 378 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 585.00 | 6 566 344.00 | | 7 059 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 318.00 | 231 608.00 | | 319 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 331.00 | | 281 430.00 | 1 690 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 972.00 | 1 945 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 972.00 | 1 711 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 904.00 | | 281 430.00 | 1 455 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 604.00 | 235 995.00 | 25 972.00 | 560 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 214.00 | 9 075.00 | | 108 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 390.00 | 226 920.00 | 25 972.00 | 451 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 492.00 | 1 442 492.00 | | 1 442 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 648.00 | 437 648.00 | | 437 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 339.00 | 1 869 339.00 | | 1 869 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 299.00 | 141 143.00 | 486 300.00 | 661 299.00 |
VI Groupe et associés | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 845.00 | | | 324 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 204.00 | 2 155 771.00 | 53 433.00 | 2 209 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 391.00 | 2 261 235.00 | 486 300.00 | 2 781 391.00 |