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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 604.00 | 55 787.00 | 134 817.00 | 190 604.00 |
AP Constructions | 221 374.00 | 212 388.00 | 8 986.00 | 221 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 651.00 | 303 848.00 | 143 803.00 | 447 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 638.00 | | 151 638.00 | 151 638.00 |
CF Disponibilités | 519 654.00 | | 519 654.00 | 519 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 570.00 | | 687 570.00 | 687 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 221.00 | 303 848.00 | 831 373.00 | 1 135 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 677 386.00 | 796 544.00 | | 677 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 933.00 | 80 841.00 | | 81 933.00 |
DL TOTAL (I) | 760 995.00 | 879 062.00 | | 760 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 580.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 515.00 | 12 727.00 | | 67 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 377.00 | 15 530.00 | | 70 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 373.00 | 894 592.00 | | 831 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 24 555.00 | | 23 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 171.00 | 134 342.00 | | 145 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 238.00 | 53 500.00 | | 63 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 933.00 | 80 841.00 | | 81 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 651.00 | | | 447 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 207.00 | 3 642.00 | | 300 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 207.00 | 3 642.00 | | 300 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 651.00 | | | 447 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 207.00 | 3 642.00 | | 300 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 207.00 | 3 642.00 | | 300 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |