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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
AP Constructions | 898 640.00 | 687 526.00 | 211 114.00 | 898 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 922.00 | 399 838.00 | 6 084.00 | 405 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 254.00 | 23 859.00 | 3 394.00 | 27 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 054.00 | 1 111 224.00 | 321 831.00 | 1 433 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
BZ Autres créances | 376 222.00 | 139 211.00 | 237 010.00 | 376 222.00 |
CF Disponibilités | 157 688.00 | | 157 688.00 | 157 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 452.00 | 139 211.00 | 589 241.00 | 728 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 507.00 | 1 250 435.00 | 911 072.00 | 2 161 507.00 |
CU Autres participations | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 177 534.00 | 31 494.00 | | 177 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 584.00 | 146 040.00 | | 173 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DL TOTAL (I) | 430 099.00 | 227 842.00 | | 430 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 870.00 | 240 034.00 | | 101 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 315.00 | 26 600.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 575.00 | 135 110.00 | | 189 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 558.00 | 102 201.00 | | 69 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 973.00 | 518 051.00 | | 480 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 072.00 | 745 893.00 | | 911 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 199.00 | 518 051.00 | | 394 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 902.00 | | 147 733.00 | 1 358 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 580.00 | | 1 433 054.00 | 73 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 580.00 | | 1 407 889.00 | 73 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 737.00 | | 147 733.00 | 1 333 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 097.00 | 87 126.00 | | 1 024 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 097.00 | 87 126.00 | | 1 024 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 999.00 | 78 599.00 | 3 387.00 | 63 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 428.00 | 78 599.00 | 3 815.00 | 64 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 428.00 | 78 599.00 | 3 815.00 | 64 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 575.00 | 189 575.00 | | 189 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VC Groupe et associés | 347 211.00 | 347 211.00 | | 347 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 550.00 | 14 776.00 | 62 934.00 | 101 550.00 |
VI Groupe et associés | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 078.00 | 505 380.00 | 698.00 | 506 078.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 658.00 | 389 884.00 | 62 934.00 | 476 658.00 |