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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 32 146.00 | 4 796.00 | 36 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 880.00 | | 652 880.00 | 652 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 628.00 | 32 146.00 | 1 314 482.00 | 1 346 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 919.00 | | 1 091 919.00 | 1 091 919.00 |
CF Disponibilités | 1 798 408.00 | | 1 798 408.00 | 1 798 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 398.00 | | 2 995 398.00 | 2 995 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 026.00 | 32 146.00 | 4 309 880.00 | 4 342 026.00 |
CU Autres participations | 653 520.00 | | 653 520.00 | 653 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 500.00 | 408 500.00 | | 408 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 1 418 016.00 | 1 418 016.00 | | 1 418 016.00 |
DH Report à nouveau | 257 927.00 | 316 910.00 | | 257 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 100.00 | 91 018.00 | | 77 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 870.00 | 2 775 771.00 | | 2 702 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 926.00 | 1 284 326.00 | | 1 444 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 2 988.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817.00 | 45 304.00 | | 6 817.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 010.00 | 1 332 618.00 | | 1 607 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 880.00 | 4 108 389.00 | | 4 309 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
FG Production vendue services | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 774.00 | 54 061.00 | | 45 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 238.00 | 248 634.00 | | 256 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 139.00 | 157 616.00 | | 179 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 100.00 | 91 018.00 | | 77 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 958.00 | | 131 671.00 | 1 214 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 015.00 | | 131 671.00 | 1 178 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 971.00 | 2 175.00 | | 29 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 971.00 | 2 175.00 | | 29 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 880.00 | | 652 880.00 | 652 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 926.00 | 1 444 926.00 | | 1 444 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 237.00 | 105 071.00 | 656 166.00 | 761 237.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 010.00 | 1 607 010.00 | | 1 607 010.00 |