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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 803.00 | 3 477.00 | 300 325.00 | 303 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 453.00 | 38 893.00 | 6 559.00 | 45 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 789.00 | 42 370.00 | 316 419.00 | 358 789.00 |
BT Marchandises | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 225.00 | | 243 225.00 | 243 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 013.00 | 42 370.00 | 559 643.00 | 602 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 266 218.00 | | | 266 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 425.00 | | | 293 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 643.00 | | | 559 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 425.00 | | | 293 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 556 922.00 | | 556 922.00 | 556 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 949.00 | | 556 949.00 | 556 949.00 |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 20 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22.00 | | | 22.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 836.00 | | | 557 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 595.00 | | | 519 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 907.00 | | 50.00 | 373 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 157.00 | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 168.00 | 358 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | 303 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 880.00 | 45 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 933.00 | | | 304 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | 50.00 | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 295.00 | 3 086.00 | 11 011.00 | 50 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | 1 132.00 | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 687.00 | 3 086.00 | 9 880.00 | 45 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
UX Autres créances clients | 179 809.00 | | | 179 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 034.00 | 206 499.00 | 9 535.00 | 216 034.00 |