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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 802.00 | 9 564.00 | 22 238.00 | 31 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 859.00 | 920 331.00 | 79 529.00 | 999 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 074.00 | 219 769.00 | 39 304.00 | 259 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 970.00 | | 378 970.00 | 378 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 945.00 | 1 151 904.00 | 520 041.00 | 1 671 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 906.00 | | 652 906.00 | 652 906.00 |
BZ Autres créances | 170 961.00 | | 170 961.00 | 170 961.00 |
CF Disponibilités | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 476.00 | | 925 476.00 | 925 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 420.00 | 1 151 904.00 | 1 445 516.00 | 2 597 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | -82 487.00 | -122 594.00 | | -82 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 212.00 | 40 107.00 | | 40 212.00 |
DL TOTAL (I) | 219 525.00 | 179 313.00 | | 219 525.00 |
DP Provisions pour risques | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 136.00 | 250 000.00 | | 141 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 037.00 | 403 219.00 | | 474 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 059.00 | 335 995.00 | | 327 059.00 |
EA Autres dettes | 265 419.00 | 306 479.00 | | 265 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 651.00 | 1 295 693.00 | | 1 207 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 516.00 | 1 493 345.00 | | 1 445 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 162 207.00 | | 3 162 207.00 | 3 162 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 850.00 | | 3 173 850.00 | 3 173 850.00 |
FM Production stockée | | | -8 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 016.00 | 400.00 | | 118 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 016.00 | 11 600.00 | | -118 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | 18 600.00 | | 17 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 741.00 | 2 628 593.00 | | 3 167 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 528.00 | 2 588 486.00 | | 3 127 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 212.00 | 40 107.00 | | 40 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 265.00 | | 407 153.00 | 1 384 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 473.00 | 1 671 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 473.00 | 1 258 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 602.00 | | 3 200.00 | 28 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 423.00 | | 24 983.00 | 1 353 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 214.00 | 70 162.00 | 119 473.00 | 1 201 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 7 340.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 751.00 | 62 822.00 | 119 473.00 | 1 196 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 037.00 | 474 037.00 | | 474 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 136.00 | 248 136.00 | | 248 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 970.00 | 378 970.00 | | 378 970.00 |
UX Autres créances clients | 652 906.00 | 652 906.00 | | 652 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 136.00 | 58 236.00 | 82 901.00 | 141 136.00 |
VI Groupe et associés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 531.00 | 1 206 531.00 | | 1 206 531.00 |
VW T.V.A. | 179 284.00 | 179 284.00 | | 179 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 650.00 | 1 124 750.00 | 82 901.00 | 1 207 650.00 |