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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 049.00 | 58 170.00 | 1 879.00 | 60 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 819.00 | 110 925.00 | 38 893.00 | 149 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 818.00 | 173 472.00 | 43 346.00 | 216 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 020.00 | 3 518.00 | 101 502.00 | 105 020.00 |
CF Disponibilités | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 874.00 | 3 518.00 | 658 356.00 | 661 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 692.00 | 176 990.00 | 701 702.00 | 878 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 645.00 | 229 316.00 | | 249 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | 20 330.00 | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 311 248.00 | 293 645.00 | | 311 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 322.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 4 696.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 168.00 | 19 873.00 | | 58 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 389.00 | 279 411.00 | | 328 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 454.00 | 304 302.00 | | 390 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 702.00 | 597 947.00 | | 701 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 752 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 406.00 | |
FM Production stockée | | | 17 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 77.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -77.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 588.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 722.00 | 831 944.00 | | 790 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 120.00 | 811 615.00 | | 773 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | 20 330.00 | | 17 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 709.00 | 31 709.00 | 600.00 | 185 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 761.00 | 31 706.00 | 600.00 | 178 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | 3.00 | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 277.00 | 9 437.00 | 242.00 | 164 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 900.00 | 9 437.00 | 242.00 | 159 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 389.00 | 328 389.00 | | 328 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 000.00 | 137 585.00 | 2 415.00 | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 454.00 | 390 454.00 | | 390 454.00 |