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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898 559.00 | 1 698 559.00 | 200 000.00 | 1 898 559.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 886.00 | 589 934.00 | 6 952.00 | 596 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 486.00 | 79 877.00 | 4 609.00 | 84 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 654.00 | 2 368 370.00 | 218 284.00 | 2 586 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
BN En cours de production de biens | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
BT Marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 803.00 | 1 007.00 | 193 796.00 | 194 803.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 361 946.00 | | 361 946.00 | 361 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 933.00 | 1 007.00 | 920 927.00 | 921 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 588.00 | 2 369 377.00 | 1 139 211.00 | 3 508 588.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 427.00 | 408 645.00 | | 293 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 072.00 | 284 783.00 | | 362 072.00 |
DL TOTAL (I) | 875 499.00 | 913 427.00 | | 875 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 871.00 | 78 879.00 | | 121 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 922.00 | 137 913.00 | | 89 922.00 |
EA Autres dettes | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 712.00 | 268 711.00 | | 263 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 211.00 | 1 182 138.00 | | 1 139 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 712.00 | 268 711.00 | | 263 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -299 244.00 | 304 698.00 | 5 455.00 | -299 244.00 |
FD Production vendue biens | 1 316 355.00 | | 1 316 355.00 | 1 316 355.00 |
FG Production vendue services | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 005.00 | 304 698.00 | 1 323 703.00 | 1 019 005.00 |
FM Production stockée | | | 5 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | -73.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 595.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 1 595.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | 1 595.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 578.00 | 83 312.00 | | 124 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 368.00 | 1 159 038.00 | | 1 332 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 297.00 | 874 256.00 | | 970 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 072.00 | 284 783.00 | | 362 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 898.00 | | 3 765.00 | 2 585 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 2 586 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 681 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 267.00 | | | 1 905 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 616.00 | | 3 765.00 | 680 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 878.00 | 4 502.00 | 3 009.00 | 2 366 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697 527.00 | 1 033.00 | | 1 697 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 351.00 | 3 469.00 | 3 009.00 | 669 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | 348.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | 348.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | | 348.00 | 1 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
UX Autres créances clients | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 348.00 | 211 348.00 | | 211 348.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |