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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 3 866.00 | 759.00 | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 242.00 | 22 156.00 | 9 085.00 | 31 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 997.00 | 28 291.00 | 66 706.00 | 94 997.00 |
BT Marchandises | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 878.00 | 17 960.00 | 341 918.00 | 359 878.00 |
BZ Autres créances | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CF Disponibilités | 165 856.00 | | 165 856.00 | 165 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 549.00 | 17 960.00 | 651 589.00 | 669 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 547.00 | 46 252.00 | 718 295.00 | 764 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
DH Report à nouveau | 672 339.00 | 752 415.00 | | 672 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 045.00 | 34 923.00 | | -188 045.00 |
DL TOTAL (I) | 544 060.00 | 847 106.00 | | 544 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 473.00 | 28 813.00 | | 18 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 373 836.00 | | 42 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 616.00 | 92 304.00 | | 64 616.00 |
EA Autres dettes | 48 551.00 | 9 093.00 | | 48 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 234.00 | 504 133.00 | | 174 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 295.00 | 1 351 239.00 | | 718 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 401.00 | 433 777.00 | | 166 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 155 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 192 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 1 013.00 | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 1 013.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | -1 013.00 | | -5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 059.00 | 3 342 630.00 | | 2 204 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 105.00 | 3 307 707.00 | | 2 392 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 046.00 | 34 924.00 | | -188 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 412.00 | | -3 414.00 | 98 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | 950.00 | 40 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | | 917.00 | 32 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141.00 | | -5 280.00 | 25 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 416.00 | 3 876.00 | 28 292.00 | 24 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 190.00 | 3 867.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 3 686.00 | 24 425.00 | 20 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
UX Autres créances clients | 335 385.00 | 335 385.00 | | 335 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VB T. V. A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 473.00 | 10 640.00 | 7 833.00 | 18 473.00 |
VI Groupe et associés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 028.00 | 399 317.00 | 19 711.00 | 419 028.00 |
VW T.V.A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 235.00 | 166 402.00 | 7 833.00 | 174 235.00 |