| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 284.00 | 476.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837.00 | 1 087.00 | 750.00 | 1 837.00 |
BT Marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 046.00 | 2 980.00 | 67 066.00 | 70 046.00 |
BZ Autres créances | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 722.00 | 77.00 | 23 645.00 | 23 722.00 |
CF Disponibilités | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 291.00 | 3 057.00 | 242 234.00 | 245 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 128.00 | 4 143.00 | 242 984.00 | 247 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 122 350.00 | 103 926.00 | | 122 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 692.00 | 18 424.00 | | -12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 157 508.00 | 170 200.00 | | 157 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 089.00 | 19 655.00 | | 61 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 090.00 | 49 310.00 | | 6 090.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 542.00 | 9 041.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 476.00 | 78 606.00 | | 85 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 984.00 | 248 806.00 | | 242 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 722.00 | 78 606.00 | | 83 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838.00 | 106.00 | | 6 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 106.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 441.00 | -106.00 | | 11 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 158.00 | 314 965.00 | | 116 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 850.00 | 296 541.00 | | 128 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 692.00 | 18 424.00 | | -12 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 605.00 | 24 592.00 | 25 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | 8 178.00 | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 605.00 | 16 414.00 | 16 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VP Divers | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 814.00 | 103 540.00 | 274.00 | 103 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |