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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 200.00 | 19 482.00 | 12 719.00 | 32 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 267.00 | 105 037.00 | 33 229.00 | 138 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 444.00 | 124 519.00 | 61 925.00 | 186 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 919.00 | | 814 919.00 | 814 919.00 |
BZ Autres créances | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CF Disponibilités | 2 986 738.00 | | 2 986 738.00 | 2 986 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 757.00 | | 3 885 757.00 | 3 885 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 201.00 | 124 519.00 | 3 947 682.00 | 4 072 201.00 |
CU Autres participations | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 607.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 971.00 | 113 555.00 | | 274 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 143.00 | 165 809.00 | | 173 143.00 |
DL TOTAL (I) | 558 113.00 | 384 971.00 | | 558 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 53.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 416.00 | 495 365.00 | | 291 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 578.00 | 196 702.00 | | 218 578.00 |
EA Autres dettes | 2 878 990.00 | 1 864 711.00 | | 2 878 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 568.00 | 2 556 831.00 | | 3 389 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 682.00 | 2 941 801.00 | | 3 947 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 568.00 | 2 556 831.00 | | 3 389 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 249.00 | | 941 249.00 | 941 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 249.00 | | 941 249.00 | 941 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 015.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | 125.00 | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 125.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 682.00 | -125.00 | | 24 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 435.00 | 33 544.00 | | 57 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 412.00 | 847 840.00 | | 990 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 270.00 | 682 031.00 | | 817 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 143.00 | 165 809.00 | | 173 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 379.00 | | 2 065.00 | 184 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 207.00 | | 2 060.00 | 136 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 972.00 | | 5.00 | 15 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 244.00 | 16 275.00 | | 108 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 822.00 | 3 660.00 | | 15 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 422.00 | 12 615.00 | | 92 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 416.00 | 291 416.00 | | 291 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 990.00 | 2 878 990.00 | | 2 878 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UX Autres créances clients | 814 919.00 | 814 919.00 | | 814 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 544.00 | 899 018.00 | 526.00 | 899 544.00 |
VW T.V.A. | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 568.00 | 3 389 568.00 | | 3 389 568.00 |