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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 7 095.00 | 3 198.00 | 10 294.00 |
AH Fonds commercial | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 092.00 | 76 248.00 | 7 844.00 | 84 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 495.00 | 234 019.00 | 17 475.00 | 251 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 701.00 | 317 363.00 | 175 338.00 | 492 701.00 |
BT Marchandises | 167 947.00 | | 167 947.00 | 167 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 664.00 | 13 132.00 | 505 532.00 | 518 664.00 |
BZ Autres créances | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
CF Disponibilités | 454 252.00 | | 454 252.00 | 454 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 115.00 | 13 132.00 | 1 272 983.00 | 1 286 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 816.00 | 330 495.00 | 1 448 321.00 | 1 778 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DG Autres réserves | 361 753.00 | | | 361 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 456 372.00 | | | 456 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 674.00 | | | 471 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 949.00 | | | 991 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 321.00 | | | 1 448 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 893.00 | | | 943 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 844.00 | | 4 856.00 | 487 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 192.00 | | 3 794.00 | 116 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 524.00 | | 1 062.00 | 334 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 121.00 | 35 240.00 | 317 362.00 | 282 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 595.00 | 7 095.00 | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 622.00 | 34 644.00 | 310 266.00 | 275 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 674.00 | 471 674.00 | | 471 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
UX Autres créances clients | 505 532.00 | 505 532.00 | | 505 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 882.00 | 55 435.00 | 44 446.00 | 99 882.00 |
VI Groupe et associés | 310 674.00 | 310 674.00 | | 310 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 455.00 | 639 323.00 | 13 132.00 | 652 455.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 339.00 | 943 893.00 | 44 446.00 | 988 339.00 |