| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 902.00 | 14 289.00 | 77 613.00 | 91 902.00 |
BZ Autres créances | 246 649.00 | | 246 649.00 | 246 649.00 |
CF Disponibilités | 1 076 087.00 | | 1 076 087.00 | 1 076 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 736.00 | | 1 322 736.00 | 1 322 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 638.00 | 14 289.00 | 1 400 349.00 | 1 414 638.00 |
CU Autres participations | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 181 115.00 | | | 1 181 115.00 |
DH Report à nouveau | | 1 637 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 970.00 | 143 662.00 | | -574 970.00 |
DL TOTAL (I) | 646 845.00 | 1 821 816.00 | | 646 845.00 |
DP Provisions pour risques | 29 727.00 | 66 943.00 | | 29 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 727.00 | 66 943.00 | | 29 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 914.00 | 2 783.00 | | 42 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 099.00 | 330 443.00 | | 569 099.00 |
EA Autres dettes | 111 764.00 | 209 728.00 | | 111 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 777.00 | 542 954.00 | | 723 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 349.00 | 2 431 713.00 | | 1 400 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 777.00 | | | 723 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 505 843.00 | 2 505 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 505 843.00 | 2 505 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | -97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 624.00 | | | 715 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 624.00 | | | 715 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 624.00 | | | -715 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 060.00 | 2 558 912.00 | | 2 543 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 030.00 | 2 415 250.00 | | 3 118 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 970.00 | 143 662.00 | | -574 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 148.00 | 77 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 148.00 | 91 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 501.00 | 1 788.00 | | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 1 788.00 | | 12 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 943.00 | | 37 217.00 | 66 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 943.00 | | 37 217.00 | 66 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 099.00 | 569 099.00 | | 569 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 649.00 | 246 649.00 | | 246 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 649.00 | 246 649.00 | | 246 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 777.00 | 723 777.00 | | 723 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |