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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 662.00 | | 127 662.00 | 127 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BT Marchandises | 500 150.00 | 17 911.00 | 482 239.00 | 500 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 699.00 | 54 494.00 | 924 205.00 | 978 699.00 |
BZ Autres créances | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
CF Disponibilités | 630 214.00 | | 630 214.00 | 630 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 520.00 | 72 405.00 | 2 235 115.00 | 2 307 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 521.00 | 72 405.00 | 2 285 116.00 | 2 357 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 374.00 | -478 767.00 | | -434 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 405.00 | 44 393.00 | | 111 405.00 |
DL TOTAL (I) | -292 969.00 | -404 374.00 | | -292 969.00 |
DP Provisions pour risques | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 665.00 | 114.00 | | 76 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 972.00 | 247 434.00 | | 925 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 812.00 | 14 620.00 | | 204 812.00 |
EA Autres dettes | 1 296 623.00 | 665 442.00 | | 1 296 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 227.00 | 927 765.00 | | 2 504 227.00 |
ED (V) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 116.00 | 523 391.00 | | 2 285 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 227.00 | | | 2 504 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950 321.00 | | | 950 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303 165.00 | | 5 303 165.00 | 5 303 165.00 |
FG Production vendue services | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 920.00 | | 5 382 920.00 | 5 382 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 425.00 | |
GE Autres charges | | | 18 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 684.00 | 42.00 | | 37 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 684.00 | 42.00 | | 37 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 684.00 | -42.00 | | -37 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 569.00 | 365 003.00 | | 5 429 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 164.00 | 320 609.00 | | 5 318 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 405.00 | 44 393.00 | | 111 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 442 258.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 392 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392 257.00 | 50 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392 257.00 | 50 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442 258.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 858.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 171.00 | 13 740.00 | | 4 171.00 |
6T Sur comptes clients | 10 017.00 | 44 477.00 | | 10 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 188.00 | 58 217.00 | | 14 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 188.00 | 132 075.00 | | 14 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 972.00 | 925 972.00 | | 925 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 623.00 | 1 296 623.00 | | 1 296 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
UX Autres créances clients | 918 795.00 | 918 795.00 | | 918 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
VB T. V. A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 633.00 | 122 633.00 | | 122 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 437.00 | 1 076 531.00 | 109 905.00 | 1 186 437.00 |
VW T.V.A. | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 227.00 | 2 504 227.00 | | 2 504 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 731.00 | | | 191 731.00 |
ST Autres comptes | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 023 004.00 | | | 1 023 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 326.00 | | | 877 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 704.00 | | | 411 704.00 |