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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 194.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828.00 | 618 566.00 | | -2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 173 932.00 | 794 759.00 | | 173 932.00 |
DP Provisions pour risques | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 79 063.00 | 86 063.00 | | 79 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 74 808.00 | | 18 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 1 422.00 | | 195.00 |
EA Autres dettes | 24 682.00 | 123 138.00 | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 141.00 | 199 458.00 | | 43 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 136.00 | 1 080 281.00 | | 296 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 141.00 | 199 458.00 | | 43 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 74.00 | | 5 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | 13 086.00 | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | -782.00 | | -5 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 251 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 538.00 | 1 019 076.00 | | 12 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 365.00 | 400 511.00 | | 15 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828.00 | 618 566.00 | | -2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 063.00 | | 7 000.00 | 86 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 063.00 | | 7 000.00 | 86 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 194 942.00 | 194 942.00 | | 194 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |