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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 807.00 | 48 480.00 | 11 327.00 | 59 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 699.00 | 51 967.00 | 30 731.00 | 82 699.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 662.00 | 2 194.00 | 198 468.00 | 200 662.00 |
BZ Autres créances | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CF Disponibilités | 686 817.00 | | 686 817.00 | 686 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 540.00 | 2 194.00 | 945 346.00 | 947 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 238.00 | 54 161.00 | 976 077.00 | 1 030 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 811.00 | 154 698.00 | | 277 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 724.00 | 123 113.00 | | 132 724.00 |
DL TOTAL (I) | 415 108.00 | 282 385.00 | | 415 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 377.00 | 57 797.00 | | 107 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 455.00 | 366 593.00 | | 383 455.00 |
EA Autres dettes | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 969.00 | 494 527.00 | | 560 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 077.00 | 776 912.00 | | 976 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 332.00 | 3 635.00 | | 48 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 720.00 | 3 635.00 | | 45 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 183.00 | 248 183.00 | | 248 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VI Groupe et associés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 410.00 | 243 726.00 | 5 684.00 | 249 410.00 |
VW T.V.A. | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 969.00 | 560 969.00 | | 560 969.00 |