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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 172.00 | 74 549.00 | 12 623.00 | 87 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 269.00 | 134 260.00 | 31 009.00 | 165 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 020.00 | 211 314.00 | 49 705.00 | 261 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 973.00 | | 122 973.00 | 122 973.00 |
BN En cours de production de biens | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 989.00 | | 176 989.00 | 176 989.00 |
BZ Autres créances | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CF Disponibilités | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 988.00 | | 428 988.00 | 428 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 008.00 | 211 314.00 | 478 694.00 | 690 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 323.00 | 127 002.00 | | 128 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | 3 621.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 140 843.00 | 139 008.00 | | 140 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 264.00 | 200 725.00 | | 165 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 15 358.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627.00 | 108 607.00 | | 96 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 681.00 | 52 857.00 | | 66 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 851.00 | 379 048.00 | | 337 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 694.00 | 518 056.00 | | 478 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 266.00 | | | 263 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 686.00 | | | 254 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 552.00 | | | 194 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 196.00 | | | 192 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 989.00 | | | 176 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 672.00 | 55 042.00 | 51 629.00 | 106 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VP Divers | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 736.00 | 227 236.00 | 1 500.00 | 228 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 851.00 | 286 222.00 | 51 629.00 | 337 851.00 |