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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 867.00 | 1 633.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 577 571.00 | 142 860.00 | 434 711.00 | 577 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 200.00 | 175 333.00 | 89 867.00 | 265 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 051.00 | 150 196.00 | 34 855.00 | 185 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 364.00 | 470 255.00 | 975 109.00 | 1 445 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BT Marchandises | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BZ Autres créances | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 892.00 | | 258 892.00 | 258 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 256.00 | 470 255.00 | 1 234 001.00 | 1 704 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 717.00 | 324 717.00 | | 324 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 949.00 | 6 730.00 | | 39 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 949.00 | 33 219.00 | | 68 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 275.00 | 17 619.00 | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 481 362.00 | 414 757.00 | | 481 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 370.00 | 24 467.00 | | 43 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 370.00 | 24 467.00 | | 43 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 530.00 | 603 778.00 | | 446 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 387.00 | 22 235.00 | | 24 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 885.00 | 109 592.00 | | 109 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 449.00 | 130 604.00 | | 110 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
EA Autres dettes | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 270.00 | 867 809.00 | | 709 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 001.00 | 1 307 033.00 | | 1 234 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 045.00 | | 10 319.00 | 1 435 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 112.00 | | | 415 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 502.00 | | 10 319.00 | 1 017 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 948.00 | 67 307.00 | | 402 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 700.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 782.00 | 66 607.00 | | 401 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 467.00 | 18 903.00 | | 24 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 467.00 | 18 903.00 | | 24 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 172.00 | 114 049.00 | 316 123.00 | 430 172.00 |
VI Groupe et associés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 270.00 | 393 147.00 | 316 123.00 | 709 270.00 |