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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 332.00 | 868.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 407.00 | 26 980.00 | 25 427.00 | 52 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 193.00 | 585 923.00 | 173 270.00 | 759 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 865.00 | 613 236.00 | 203 630.00 | 816 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 781.00 | | 97 781.00 | 97 781.00 |
BZ Autres créances | 163 714.00 | | 163 714.00 | 163 714.00 |
CF Disponibilités | 329 858.00 | | 329 858.00 | 329 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 001.00 | | 597 001.00 | 597 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 866.00 | 613 236.00 | 800 630.00 | 1 413 866.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 129 402.00 | 177 725.00 | | 129 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817.00 | 17 676.00 | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 284 218.00 | 324 402.00 | | 284 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 219 200.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 349.00 | 89 513.00 | | 89 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 046.00 | 251 033.00 | | 148 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 445.00 | 30 892.00 | | 77 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 671.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 412.00 | 598 136.00 | | 516 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 630.00 | 922 537.00 | | 800 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 082.00 | | 82 499.00 | 762 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 716.00 | 816 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 716.00 | 811 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 017.00 | | 81 299.00 | 758 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 375.00 | 65 530.00 | 19 669.00 | 567 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 375.00 | 65 198.00 | 19 669.00 | 567 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 046.00 | 148 046.00 | | 148 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 714.00 | 163 714.00 | | 163 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 423.00 | 262 423.00 | 4 000.00 | 266 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 840.00 | 314 840.00 | 200 000.00 | 514 840.00 |