| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 875.00 | 361 587.00 | 179 288.00 | 540 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 047 946.00 | 369 131.00 | 13 678 816.00 | 14 047 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 559.00 | | 2 734 559.00 | 2 734 559.00 |
BZ Autres créances | 2 035 338.00 | | 2 035 338.00 | 2 035 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 622.00 | 3 590.00 | 1 681 032.00 | 1 684 622.00 |
CF Disponibilités | 2 141 514.00 | | 2 141 514.00 | 2 141 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 284.00 | | 158 284.00 | 158 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 516.00 | 3 590.00 | 8 901 926.00 | 8 905 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 953 462.00 | 372 721.00 | 22 580 742.00 | 22 953 462.00 |
CU Autres participations | 13 314 300.00 | | 13 314 300.00 | 13 314 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 390.00 | 3 181 390.00 | | 3 181 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DH Report à nouveau | 3 305 669.00 | 4 141 360.00 | | 3 305 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 793.00 | 1 664 309.00 | | 262 793.00 |
DK Provisions réglementées | 110 306.00 | 79 523.00 | | 110 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 902.00 | 9 118 326.00 | | 6 911 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 540 766.00 | 8 500 000.00 | | 8 540 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542 815.00 | 5 109 644.00 | | 4 542 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 001.00 | 743 258.00 | | 1 091 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 156.00 | 2 111 399.00 | | 1 455 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 19 628.00 | | 3 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 015.00 | 17 235.00 | | 25 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 668 840.00 | 16 501 164.00 | | 15 668 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 580 742.00 | 25 619 489.00 | | 22 580 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 542 815.00 | | | 4 542 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 386 779.00 | 209 300.00 | 11 596 079.00 | 11 386 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 386 779.00 | 209 300.00 | 11 596 079.00 | 11 386 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 720.00 | |
GE Autres charges | | | 18 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 044 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 109 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 109 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 874.00 | 115 648.00 | | 6 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 183 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 657.00 | 1 329 803.00 | | 37 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 658.00 | -220 353.00 | | -37 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 225.00 | 91 013.00 | | 40 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 877.00 | 9 522 563.00 | | 11 690 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428 084.00 | 7 858 254.00 | | 11 428 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 793.00 | 1 664 309.00 | | 262 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 868 191.00 | | 5 123 146.00 | 13 868 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 932 314.00 | 13 479 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943 391.00 | 14 047 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 076.00 | 540 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 023.00 | | 118 929.00 | 433 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407 625.00 | | 5 004 217.00 | 13 407 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 487.00 | 81 720.00 | 11 076.00 | 298 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | 1 304.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 248.00 | 80 416.00 | 11 076.00 | 292 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 523.00 | 30 783.00 | | 79 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 523.00 | 34 373.00 | | 79 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 001.00 | 1 091 001.00 | | 1 091 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 495.00 | 470 495.00 | | 470 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 667.00 | 338 667.00 | | 338 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 559.00 | 2 734 559.00 | | 2 734 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
VC Groupe et associés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500 000.00 | 2 231 250.00 | 6 268 750.00 | 8 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 533 171.00 | 4 533 171.00 | | 4 533 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759 766.00 | 1 759 766.00 | | 1 759 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 284.00 | 158 284.00 | | 158 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 408.00 | 4 928 180.00 | 165 228.00 | 5 093 408.00 |
VW T.V.A. | 566 510.00 | 566 510.00 | | 566 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 668 840.00 | 9 400 090.00 | 6 268 750.00 | 15 668 840.00 |