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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AN Terrains | 17 423.00 | 8 428.00 | 8 995.00 | 17 423.00 |
AP Constructions | 398 699.00 | 59 994.00 | 338 705.00 | 398 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 026.00 | 274 841.00 | 337 184.00 | 612 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 842.00 | 85 704.00 | 75 138.00 | 160 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 177.00 | 444 944.00 | 800 233.00 | 1 245 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 886.00 | | 422 886.00 | 422 886.00 |
BZ Autres créances | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 177.00 | | 555 177.00 | 555 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 354.00 | 444 944.00 | 1 355 410.00 | 1 800 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 141.00 | 112 855.00 | | 99 141.00 |
DH Report à nouveau | | -1 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 420.00 | -12 323.00 | | -78 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
DL TOTAL (I) | 125 431.00 | 132 141.00 | | 125 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 435.00 | 471 891.00 | | 423 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 761.00 | | | 467 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | 40.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 864.00 | 195 901.00 | | 172 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 722.00 | 114 860.00 | | 137 722.00 |
EA Autres dettes | 22 187.00 | 349 317.00 | | 22 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 707.00 | 6 396.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 980.00 | 1 138 405.00 | | 1 229 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 410.00 | 1 270 547.00 | | 1 355 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 085.00 | 721 063.00 | | 854 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 852 713.00 | 1 038.00 | 853 751.00 | 852 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 364.00 | 1 038.00 | 855 402.00 | 854 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 957.00 | 8 629.00 | | 17 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 236.00 | 6 980.00 | | 8 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 879.00 | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 959.00 | 6 183.00 | | 49 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 726.00 | 7 062.00 | | 51 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 11 285.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 12 498.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 788.00 | -5 436.00 | | 43 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 986.00 | 770 075.00 | | 934 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 405.00 | 782 398.00 | | 1 013 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 420.00 | -12 323.00 | | -78 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 207.00 | 12 892.00 | | 9 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 120.00 | | 324 057.00 | 996 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 245 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 1 188 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 937.00 | | 323 053.00 | 940 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 004.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 201.00 | 118 743.00 | 75 000.00 | 401 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 223.00 | 118 743.00 | 75 000.00 | 385 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 864.00 | 172 864.00 | | 172 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UP Prêts | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 422 886.00 | 422 886.00 | | 422 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 342.00 | 41 447.00 | 151 642.00 | 417 342.00 |
VI Groupe et associés | 467 761.00 | 467 761.00 | | 467 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 535.00 | 486 535.00 | | 486 535.00 |
VW T.V.A. | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 677.00 | 853 782.00 | 151 642.00 | 1 229 677.00 |