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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 517.00 | 90 383.00 | 8 135.00 | 98 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 054.00 | 202 297.00 | 42 757.00 | 245 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 921.00 | 492 962.00 | 170 959.00 | 663 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 103.00 | 785 642.00 | 247 460.00 | 1 033 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 140.00 | | 159 140.00 | 159 140.00 |
BN En cours de production de biens | 3 548 466.00 | | 3 548 466.00 | 3 548 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 434.00 | | 2 868 434.00 | 2 868 434.00 |
BZ Autres créances | 757 803.00 | | 757 803.00 | 757 803.00 |
CF Disponibilités | 1 079 630.00 | | 1 079 630.00 | 1 079 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 415 486.00 | | 8 415 486.00 | 8 415 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 589.00 | 785 642.00 | 8 662 946.00 | 9 448 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 990.00 | 324 990.00 | | 324 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
DG Autres réserves | 484 963.00 | 395 863.00 | | 484 963.00 |
DH Report à nouveau | 79 591.00 | 63 414.00 | | 79 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 708.00 | 592 762.00 | | 532 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 834.00 | 1 520 611.00 | | 1 565 834.00 |
DP Provisions pour risques | 29 266.00 | 45 806.00 | | 29 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 266.00 | 45 806.00 | | 29 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 913.00 | 64 835.00 | | 161 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 818.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823 721.00 | 3 966 804.00 | | 2 823 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 612.00 | 3 505 969.00 | | 3 600 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 749.00 | 467 232.00 | | 442 749.00 |
EA Autres dettes | 38 851.00 | 42 859.00 | | 38 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 067 846.00 | 8 152 305.00 | | 7 067 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 946.00 | 9 718 723.00 | | 8 662 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FD Production vendue biens | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FG Production vendue services | 16 134 534.00 | | 16 134 534.00 | 16 134 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 139 289.00 | | 16 139 289.00 | 16 139 289.00 |
FM Production stockée | | | -1 144 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 248 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 401 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 795.00 | 6 828.00 | | 14 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 027.00 | 6 828.00 | | 33 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 583.00 | 9 755.00 | | 13 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 373.00 | 26 295.00 | | 22 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 654.00 | -19 467.00 | | 10 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 043.00 | 108 886.00 | | 111 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 522.00 | 222 957.00 | | 213 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 283 425.00 | 14 039 265.00 | | 15 283 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750 716.00 | 13 446 503.00 | | 14 750 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 708.00 | 592 762.00 | | 532 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 495.00 | | 143 318.00 | 939 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 710.00 | 1 033 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 210.00 | 908 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 189.00 | | 5 328.00 | 93 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 996.00 | | 136 190.00 | 820 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 309.00 | | 1 800.00 | 25 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 137.00 | 86 925.00 | 39 420.00 | 738 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 445.00 | 6 938.00 | | 83 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 692.00 | 79 987.00 | 39 420.00 | 654 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 806.00 | | 16 540.00 | 45 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 865.00 | | 53 599.00 | 82 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 612.00 | 3 600 612.00 | | 3 600 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 434.00 | 2 868 434.00 | | 2 868 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 375 248.00 | 375 248.00 | | 375 248.00 |
VC Groupe et associés | 377 627.00 | 377 627.00 | | 377 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 913.00 | 62 508.00 | 99 405.00 | 161 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 859.00 | 3 628 250.00 | 25 609.00 | 3 653 859.00 |
VW T.V.A. | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 125.00 | 4 144 720.00 | 99 405.00 | 4 244 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |