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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
AH Fonds commercial | 142 844.00 | | 142 844.00 | 142 844.00 |
AP Constructions | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 677.00 | 104 309.00 | 73 367.00 | 177 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 843.00 | 157 629.00 | 70 213.00 | 227 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 384.00 | 341 946.00 | 302 437.00 | 644 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 504.00 | 48 306.00 | 78 198.00 | 126 504.00 |
BZ Autres créances | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 192.00 | | 256 192.00 | 256 192.00 |
CF Disponibilités | 200 451.00 | | 200 451.00 | 200 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 973.00 | 48 306.00 | 647 667.00 | 695 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 357.00 | 390 252.00 | 950 104.00 | 1 340 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DG Autres réserves | 364 935.00 | | | 364 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DL TOTAL (I) | 554 384.00 | | | 554 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 081.00 | | | 164 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 720.00 | | | 395 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 104.00 | | | 950 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 222.00 | | 86 572.00 | 601 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 410.00 | 644 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 410.00 | 489 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 551.00 | | 86 572.00 | 446 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 345.00 | 39 097.00 | 36 496.00 | 339 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 517.00 | 39 097.00 | 36 496.00 | 330 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 878.00 | 39 683.00 | 124 195.00 | 163 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VP Divers | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 902.00 | 217 904.00 | 2 998.00 | 220 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 721.00 | 271 526.00 | 124 195.00 | 395 721.00 |