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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 92 182.00 | 71 035.00 | 21 147.00 | 92 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 197.00 | 54 349.00 | 39 849.00 | 94 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 072.00 | 21 876.00 | 21 195.00 | 43 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 666.00 | 148 610.00 | 143 056.00 | 291 666.00 |
BT Marchandises | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 433.00 | 2 902.00 | 55 532.00 | 58 433.00 |
BZ Autres créances | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
CF Disponibilités | 290 869.00 | | 290 869.00 | 290 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 691.00 | 2 902.00 | 539 790.00 | 542 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 357.00 | 151 512.00 | 682 845.00 | 834 357.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 423 823.00 | | | 423 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
EA Autres dettes | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 022.00 | | | 259 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 845.00 | | | 682 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 820.00 | | | 193 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 566.00 | | 68 801.00 | 259 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 702.00 | 291 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 952.00 | 229 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 389.00 | | 68 013.00 | 197 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 788.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 526.00 | 12 037.00 | 35 952.00 | 172 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 176.00 | 12 037.00 | 35 952.00 | 171 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | 880.00 | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | 880.00 | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | 880.00 | | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 540.00 | 25 338.00 | 65 203.00 | 90 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 450.00 | | | 165 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 553.00 | 243 803.00 | 750.00 | 244 553.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 022.00 | 193 820.00 | 65 203.00 | 259 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
ST Autres comptes | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
ZE Dividendes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 697.00 | | | 79 697.00 |