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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 399.00 | 161 399.00 | | 161 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637 811.00 | 752 273.00 | 885 537.00 | 1 637 811.00 |
AH Fonds commercial | 4 111 397.00 | 4 111 397.00 | | 4 111 397.00 |
AN Terrains | 257 792.00 | | 257 792.00 | 257 792.00 |
AP Constructions | 20 669 252.00 | 14 572 808.00 | 6 096 444.00 | 20 669 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 719 099.00 | 39 881 588.00 | 11 837 511.00 | 51 719 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 476.00 | 763 290.00 | 190 186.00 | 953 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 293.00 | | 657 293.00 | 657 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | 3 354.00 | 11 124.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 497 658.00 | 60 444 165.00 | 20 053 493.00 | 80 497 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 312 941.00 | | 10 312 941.00 | 10 312 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 757 758.00 | 1 467 246.00 | 10 290 511.00 | 11 757 758.00 |
BT Marchandises | 333 416.00 | | 333 416.00 | 333 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994 872.00 | | 6 994 872.00 | 6 994 872.00 |
BZ Autres créances | 1 868 157.00 | | 1 868 157.00 | 1 868 157.00 |
CF Disponibilités | 2 045 568.00 | | 2 045 568.00 | 2 045 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 500 416.00 | 1 467 246.00 | 32 033 169.00 | 33 500 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 998 075.00 | 61 911 412.00 | 52 086 662.00 | 113 998 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588 617.00 | | | 588 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 556.00 | 198 053.00 | 117 503.00 | 315 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 017 866.00 | 26 017 866.00 | | 26 017 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 150.00 | 515 150.00 | | 515 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 424.00 | 736 424.00 | | 736 424.00 |
DG Autres réserves | 1 356 529.00 | 1 356 529.00 | | 1 356 529.00 |
DH Report à nouveau | -5 089 374.00 | -7 381 522.00 | | -5 089 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 172.00 | 2 292 147.00 | | -1 116 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 219.00 | 10 561.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 22 423 641.00 | 23 547 156.00 | | 22 423 641.00 |
DP Provisions pour risques | 186 926.00 | 108 177.00 | | 186 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 239 813.00 | 1 494 192.00 | | 1 239 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 740.00 | 1 602 370.00 | | 1 426 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 426 986.00 | 16 617 871.00 | | 22 426 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 897.00 | 4 720 518.00 | | 3 538 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 160.00 | 2 119 302.00 | | 2 003 160.00 |
EA Autres dettes | 139 350.00 | 72 012.00 | | 139 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 108 394.00 | 23 529 704.00 | | 28 108 394.00 |
ED (V) | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 086 662.00 | 48 679 231.00 | | 52 086 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 298 881.00 | 16 624 950.00 | | 23 298 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 153.00 | 38 616 607.00 | 38 986 760.00 | 370 153.00 |
FG Production vendue services | | 1 254 873.00 | 1 254 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 153.00 | 39 871 480.00 | 40 241 634.00 | 370 153.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 985 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 965 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 825 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 291 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 613 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 400 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 055 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341.00 | 907 341.00 | | 7 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 975.00 | 6 562 580.00 | | 28 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 316.00 | 7 469 922.00 | | 36 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 397.00 | 235 961.00 | | 9 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 590 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 267.00 | 56 635.00 | | 159 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 664.00 | 7 883 548.00 | | 168 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 347.00 | -413 626.00 | | -132 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 935.00 | -218 746.00 | | -238 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 290 866.00 | 53 501 356.00 | | 42 290 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 407 039.00 | 51 209 208.00 | | 43 407 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 172.00 | 2 292 147.00 | | -1 116 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 898 233.00 | 4 431 180.00 | | 51 898 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 611.00 | 181 115.00 | | 930 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 967 621.00 | 4 250 065.00 | | 50 967 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 926 986.00 | 6 117 473.00 | 4 809 513.00 | 10 926 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 897.00 | 3 538 897.00 | | 3 538 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 156.00 | 1 019 156.00 | | 1 019 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 433.00 | 800 433.00 | | 800 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 351.00 | 139 351.00 | | 139 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
UX Autres créances clients | 6 994 872.00 | 6 994 872.00 | | 6 994 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VB T. V. A. | 747 550.00 | 747 550.00 | | 747 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967 405.00 | 378 788.00 | 588 617.00 | 967 405.00 |
VP Divers | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 572.00 | 183 572.00 | | 183 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065 210.00 | 8 462 114.00 | 603 096.00 | 9 065 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 108 395.00 | 23 298 882.00 | 4 809 513.00 | 28 108 395.00 |