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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AN Terrains | 494 190.00 | 7 839.00 | 486 351.00 | 494 190.00 |
AP Constructions | 821 817.00 | 163 729.00 | 658 087.00 | 821 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 872.00 | 40 374.00 | 22 497.00 | 62 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 415.00 | 214 459.00 | 1 166 956.00 | 1 381 415.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 139.00 | 214 459.00 | 1 186 680.00 | 1 401 139.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341.00 | | | 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520.00 | | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 316 866.00 | | | 316 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
DL TOTAL (I) | 373 293.00 | | | 373 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 739.00 | | | 694 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 803.00 | | | 110 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 386.00 | | | 813 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 680.00 | | | 1 186 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 646.00 | | | 118 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 683.00 | | 120 683.00 | 120 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 683.00 | | 120 683.00 | 120 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 415.00 | | | 1 381 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 880.00 | | | 1 378 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 556.00 | 35 902.00 | | 178 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 041.00 | 35 902.00 | | 176 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 739.00 | | | 694 739.00 |
VI Groupe et associés | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 386.00 | 118 646.00 | | 813 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
ST Autres comptes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 686.00 | | | 8 686.00 |