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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685 092.00 | 258 658.00 | 426 433.00 | 685 092.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 378.00 | 261 503.00 | 562 875.00 | 824 378.00 |
060 Stock marchandises | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
072 Créances – Autres | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
084 Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 326.00 | | 266 326.00 | 266 326.00 |
110 Total général Actif | 1 090 705.00 | 261 503.00 | 829 201.00 | 1 090 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 610 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 275.00 | | | 739 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |