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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 593.00 | 96 385.00 | 5 208.00 | 101 593.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 325.00 | 96 385.00 | 28 939.00 | 125 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
060 Stock marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 462.00 | | 275 462.00 | 275 462.00 |
072 Créances – Autres | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
084 Disponibilités | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 794.00 | | 423 794.00 | 423 794.00 |
110 Total général Actif | 549 119.00 | 96 385.00 | 452 733.00 | 549 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
222 Production stockée | 807.00 | | | 807.00 |
230 Autres produits | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 486.00 | | | 369 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
252 Charges sociales | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 413.00 | | | 376 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 926.00 | | | -6 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 996.00 | | | -6 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |