| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 1 781.00 | 842.00 | 2 623.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 30 745.00 | 25 973.00 | 4 772.00 | 30 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 257.00 | 294 230.00 | 65 027.00 | 359 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 794.00 | 197 739.00 | 89 054.00 | 286 794.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 193.00 | 519 723.00 | 370 469.00 | 890 193.00 |
BN En cours de production de biens | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BT Marchandises | 2 480 281.00 | 41 041.00 | 2 439 240.00 | 2 480 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 008.00 | 37 973.00 | 1 350 035.00 | 1 388 008.00 |
BZ Autres créances | 587 130.00 | | 587 130.00 | 587 130.00 |
CF Disponibilités | 413 253.00 | | 413 253.00 | 413 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 705.00 | 79 014.00 | 4 823 691.00 | 4 902 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 897.00 | 598 737.00 | 5 194 160.00 | 5 792 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 876 377.00 | 847 087.00 | | 876 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 009.00 | 79 290.00 | | 66 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 173.00 | 960.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 559.00 | 1 257 337.00 | | 1 276 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 287.00 | 149 745.00 | | 134 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 580.00 | 337 294.00 | | 583 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 523.00 | 3 793 459.00 | | 2 722 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 809.00 | 346 128.00 | | 408 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 67 096.00 | 86 763.00 | | 67 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 602.00 | 4 713 389.00 | | 3 917 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 160.00 | 5 970 726.00 | | 5 194 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 011.00 | 4 648 322.00 | | 3 829 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 378 740.00 | 160 938.00 | 13 539 678.00 | 13 378 740.00 |
FD Production vendue biens | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
FG Production vendue services | 2 520 360.00 | | 2 520 360.00 | 2 520 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 903 394.00 | 160 938.00 | 16 064 332.00 | 15 903 394.00 |
FM Production stockée | | | -946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 158 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 039 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 561.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 031 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | 6 606.00 | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 987.00 | 2 377.00 | | 6 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | 8 983.00 | | 9 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | 1 400.00 | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | 21 190.00 | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | -12 207.00 | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 36 295.00 | | 28 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 168 657.00 | 16 850 818.00 | | 16 168 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 102 648.00 | 16 771 528.00 | | 16 102 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 009.00 | 79 290.00 | | 66 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 462.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 142.00 | | 88 395.00 | 840 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 344.00 | 890 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 278.00 | 170 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 066.00 | 680 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 595.00 | | | 177 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 773.00 | | 87 088.00 | 624 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 774.00 | | 1 307.00 | 37 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 151.00 | 46 277.00 | 32 704.00 | 506 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 874.00 | 7 278.00 | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 966.00 | 45 403.00 | 25 427.00 | 497 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 931.00 | 41 041.00 | 46 931.00 | 46 931.00 |
6T Sur comptes clients | 42 556.00 | 3 520.00 | 8 103.00 | 42 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 487.00 | 44 561.00 | 55 035.00 | 89 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 487.00 | 44 561.00 | 55 035.00 | 89 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 561.00 | 55 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 028.00 | 350 028.00 | | 350 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 523.00 | 2 722 523.00 | | 2 722 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 491.00 | 1 342 491.00 | | 1 342 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VB T. V. A. | 168 333.00 | 168 333.00 | | 168 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 287.00 | 45 696.00 | 88 591.00 | 134 287.00 |
VI Groupe et associés | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 633.00 | 418 633.00 | | 418 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 448.00 | 2 034 448.00 | | 2 034 448.00 |
VW T.V.A. | 189 927.00 | 189 927.00 | | 189 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 602.00 | 3 829 011.00 | 88 591.00 | 3 917 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |