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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 7 475.00 | 672.00 | 8 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 274.00 | 543.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 991.00 | 774 953.00 | 367 039.00 | 1 141 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 955.00 | 783 701.00 | 368 254.00 | 1 151 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CF Disponibilités | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 986.00 | | 304 986.00 | 304 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 941.00 | 783 701.00 | 673 240.00 | 1 456 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
DG Autres réserves | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
DH Report à nouveau | -164 249.00 | -195 707.00 | | -164 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 023.00 | 31 458.00 | | 28 023.00 |
DL TOTAL (I) | 7 442.00 | -20 581.00 | | 7 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 627.00 | 339 412.00 | | 300 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 787.00 | 111 353.00 | | 101 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 090.00 | 82 524.00 | | 83 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 297.00 | 82 108.00 | | 80 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | 3 876.00 | | 6 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 392.00 | 86 934.00 | | 88 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 797.00 | 711 207.00 | | 665 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 240.00 | 690 626.00 | | 673 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 168.00 | 411 363.00 | | 403 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 148.00 | | 22 480.00 | 1 135 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 672.00 | 1 151 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 1 143 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | 938.00 | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 001.00 | | 21 542.00 | 1 127 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 155.00 | 69 281.00 | 4 735.00 | 719 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 1 308.00 | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 989.00 | 67 973.00 | 4 735.00 | 712 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
UX Autres créances clients | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 627.00 | 37 998.00 | 153 026.00 | 300 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
VW T.V.A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 797.00 | 403 168.00 | 153 026.00 | 665 797.00 |